Дорогие друзья, как и обещал в стартовом выпуске, продолжаю публиковать ежемесячные отчеты о том, что происходит с моим украинским портфелем инвестиций. Для тех, кто забыл или не читал, напомню, что я решил с помощью ежемесячных сбережений и реинвестирования доходов от портфеля собрать капитал размером один миллион гривен. Главное условие — все активы украинские.
Если, вдруг, кто-то решил пристально следить за этими ежемесячными отчетами, я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты, которые считаю важными для взаимопонимания:
- Когда я делаю отчет за прошлый месяц, я скорее всего, фиксирую размер капитала не за последнее число месяца или первое число следующего, а где-то за день до публикации материала или в тот же самый день. Поэтому в отчете за прошлый месяц я могу учесть данные начала текущего.
- Когда мне нужно подсчитать стоимость ценных бумаг в портфеле, я беру рыночную цену по реальным заявкам на покупку. Это значит, что на момент подготовки материала можно было продать указанные ценные бумаги по заявленной цене.
Как выглядит мой инвестиционный портфель сегодня
Для начала приведу скриншоты с Google Таблиц, где я веду учет своего «портфеля патриота», а потом прокомментирую все изменения.
На круговой диаграмме хорошо видно долю каждого актива в общем котле.
На линейном графике ниже видно общую тенденцию капитала от месяца к месяцу — рост, падение или застой.
Какие изменения в портфеле прошли за месяц
- Я добавил в портфель акции Мироновский Хлебопродукт — 50 шт. Считаю текущую стоимость акций компании неоправданно низкой. Доля акций в портфеле выросла до 8,5% по сравнению с 4,7% в прошлом отчете. Планирую и дальше докупать акции предприятия в случае, если цена будет снижаться.
- В прошлом месяце по ОВГЗ 197040 в стоимости не учел НКД по облигациям, поэтому в этом месяце может показаться, что стоимость облигаций стремительно выросла на 60 грн, но это не так.
- Акции Райффайзен Банк Аваль подорожали в стоимости +0.039 на одну акцию или 2340 грн в моем портфеле. Это типично для акций этого банка перед дивидендным периодом, который скоро начнется в Украине. Я не планирую фиксировать прибыль, буду и дальше держать эти акции и получать дивиденды. Это единственная ценная бумага в моем портфеле, которая полностью окупила себя за счет одних дивидендов и выросла в несколько раз.
Также хотелось отдельно упомянуть такую позицию в моем портфеле, как облигации ООО «Кардсервис» о которых недавно я писал отдельную статью на блоге. Дело в том, что стоимость этих облигаций не 1000 грн, как указано в таблице, а больше с учетом НКД, но для того, чтобы узнать размер накопленного дохода нужно его рассчитывать самому или звонить менеджеру компании. Поэтому, я принял решение учитывать в общей таблице номинальную стоимость этих облигаций, но ежеквартально эта ошибка будет исправляться, когда я буду реинвестировать полученные купонные доходы.
В планах на текущий месяц добавить в портфель еще одну позицию по акциям. Какие конкретно акции добавить в свой портфель я еще не решил, но об этом вы узнаете в следующем отчете, который выйдет в начале марта.
Чтобы не пропускать обновления блога, рекомендую подписаться на канал блога в Telegram @finance_expert или присоединяйся к чату, где мы обсуждаем вопросы инвестирования и помогаем новичкам @finance_expert_chat.
