Дорогие друзья! Как обычно, в начале каждого месяца я публикую отчет о том, что происходит с моим украинским инвестиционным портфелем. Несколько дней назад я проводил аналитику украинских эмитентов акций и уже в следующем отчете у нас будет пополнение по позициям в портфеле. За прошлый месяц пришлось отказаться от одной позиции — SimpleInvest. Компания перестала продлевать депозиты из-за прекращения сотрудничества с CashUp. В будущем обещали добавить несколько компаний. Посмотрим, может еще вернусь к этому предложению, а пока нужно искать новые инструменты для диверсификации портфеля. Моя цель — диверсификация портфеля, чтобы одна позиция в портфеле составляла не более ожидаемой годовой доходности всего портфеля. Сейчас я успешно нарушаю это правило и меня такое положение вещей не устраивает.
О рекомендуемом мною подходе в формировании портфеля инвестиций в Украине, я рассказывал в последнем видео на YouTube. Со светом что-то не получилось, буду исправляться в следующих видео. [wp2youtube id=»x8en2y8P4e8″ iv_load_policy=»3″ rel=»0″ loop=»0″]
S&P 500 восстановился до прежних максимумов, поэтому я перехожу в стандартный режим пополнения зарубежного портфеля. До этого я старался инвестировать больше и чаще начиная с мартовского падения. На конец августа планирую пополнить свой зарубежный портфель и заведу какую-то часть денег на счет Interactive Brokers, который я открывал через Арт Капитал. Этот брокерский аккаунт пустует, но я решил найти для него применение — покупать акции украинских эмитентов, которые размещаются на зарубежных рынках. Сейчас смотрю на родной Ferrexpo, дивидендный агрохолдинг IMC, а может и Kernel.
В этом месяце мои позиции следующие…
| № п/п | Вид актива | Название | Количество, шт | Цена, грн | Всего, грн | Доля в портфеле, % |
| 1 | Депозит | Депозиты в Приватбанк, грн | 1 | 7276.13 | 7 276.13 | 2.39 |
| 2 | Депозит | Депозит в Приватбанк, долл. США | 1 | 181.79 (курс 27.59) | 5016,01 | 1.65 |
| 3 | Депозит | Депозиты в Монобанк, грн | 1 | 13 304.89 | 13 304.89 | 4.37 |
| 4 | Гос. облигации | ОВГЗ 199210 | 49 | 1 150 | 56 350 | 18.53 |
| 5 | Гос. облигации | ОВГЗ 204150 | 47 | 1 150 | 54 050 | 17.77 |
| 6 | Корп. облигации | Кардсервис, серия A, погашение 06.05.2024 | 50 | 1 062 | 53 100 | 17.46 |
| 7 | Корп. облигации | Кардсервис, серия B, погашение 06.05.2024 | 40 | 1 062 | 42 480 | 13.97 |
| 8 | Акции | Мироновский хлебопродукт | 175 | 175 | 30 625 | 10.07 |
| 9 | Акции | Райффайзен Банк Аваль | 60 000 | 0.35 | 21 000 | 6.90 |
| 10 | Золото | ПИФ «КИНТО-Голд» | 1 000 | 16.20 | 16 200 | 5.33 |
| 11 | Наличные | Доллар США | 172.87 | 27.59 | 4 769.89 | 1.57 |
| Всего, грн: | 304 171.92 | |||||
Распределения по позициям в портфеле.
Также на графике ниже видно, как медленно, но уверенно мы движемся к заветной цели.
На этом я заканчиваю отчет, но хочу поделиться еще двумя новостями.
Запуск школы инвестирования
Вчера, 9 августа, я открыл доступ к школе инвестирования, которая является образовательной частью проекта «Финансовый эксперт», где я делюсь своим опытом — https://courses.finance-expert.com.ua. В рамках школы уже доступен первый образовательный курс «Инвестирование в ОВГЗ для начинающих», который создан специально для того, чтобы помочь начинающему инвестору минимально разобраться с этим инструментом.
Уже многие меня спрашивают, будет ли курс о зарубежных акциях, других инструментах и стратегиях. Мой ответ — да! Постепенно буду стараться раскрывать разные глубокие темы в курсах.
На этом у меня сегодня все!
